Plan kont z Comarch ERP XL i znaczniki JPK_KR_PD: instrukcja krok po kroku

Wpisywanie znaczników zmienia karty kont w całym planie. Zrób kopię bezpieczeństwa bazy tak, jak robisz ją zwykle (narzędziami administratora XL albo na serwerze SQL) i sprawdź, że plik kopii powstał.

Plan kont w XL jest prowadzony dla okresu obrachunkowego. Przełącz się na okres, dla którego uzupełniasz znaczniki, zanim zrobisz eksport. Znaczniki przechodzą na kolejny okres przy przenoszeniu planu kont (od wersji 2025.1.3 także na konta, które już istnieją w nowym okresie i nie mają znacznika).

Narzędzie proponuje kody ze słownika dla jednostek pozostałych. W XL tę listę znajdziesz w słowniku Administrator → Listy → Słowniki kategorii → Księgowość i środki trwałe → Mapowanie kont księgowych.

Otwórz Księgowość → Plan kont. Na zakładce Wg numeru ustaw:

• Typ: <wszystkie>,
• Waluta: puste,
• Poziom: Wszystkie,
• Wybrane konta: odznaczone,
• Archiwalne: zaznacz, jeśli konto archiwalne ma w tym roku obroty lub saldo,
• Obroty i salda: może zostać odznaczone (narzędzie nie potrzebuje kwot).

XL eksportuje listy do arkusza w formacie ustawionym w oknie Konfiguracja komputera, na zakładce Eksport: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel albo Eksport do Open Office Calc. Ustaw Eksport do MS Excel.

Mając otwartą listę Plan kont, kliknij na pasku narzędzi przycisk Eksport do arkusza. XL eksportuje wszystkie pozycje listy z uwzględnieniem filtrów; zaznaczenie pojedynczych kont nie ma znaczenia.

Zapisz arkusz na dysku jako plik Excel (.xlsx albo .xls). Plik powinien mieć kolumny z numerem, typem i nazwą konta; numery kont mają pełną postać z dywizami (np. 011-01). Kolumny Waluta ani kwot nie trzeba usuwać.

Wgraj plik na stronie narzędzia. Rozpoznamy eksport z XL: skróty typu konta zamienimy na typy, a numery kont syntetycznych zapisane przez Excel jako liczby (np. 11 zamiast 011) odtworzymy z numerów analityk. Przed wysłaniem do serwera przeglądarka zakrywa nazwy kontrahentów i akronimy w numerach kont. Podgląd pokaże, ile kont dostanie znacznik.

Wynik to ten sam plan kont z kolumnami S_12_1 (w XL: Zest. księgowe 1) i S_12_2 (w XL: Zest. księgowe 2), z kolumną Opis znacznika, oraz arkusz „Do wpisania w XL”. Arkusz jest pogrupowany po kodzie znacznika: konto, nazwa, Zest. księgowe 1, Zest. księgowe 2, Zest. podatkowe i liczba kont, które obejmie wpis.

W planie kont zaznacz konto i otwórz kartę konta. Na zakładce Zestawienia, w sekcji Znaczniki konta księgowego dla raportu JPK_KR_PD, są przyciski:

• Zest. księgowe 1: znacznik obowiązkowy (kolumna S_12_1),
• Zest. księgowe 2: drugi znacznik, np. dla kont rozrachunkowych o saldzie po obu stronach (kolumna S_12_2),
• Zest. podatkowe: znacznik podatkowy PD (narzędzie go nie wypełnia).

Kliknij przycisk i wybierz kod z listy. Obok kodu XL pokazuje jego opis; porównaj go z kolumną Opis znacznika.

Część 1 arkusza to konta, których wszystkie konta podrzędne dostały ten sam kod. Wpisz kod na takim koncie i zapisz kartę: XL przepisze go na wszystkie konta podrzędne. Kolumna Kont z tym kodem mówi, ile kont obejmie jeden wpis.

Część 2 to konta, których kod różni się od kodów kont podrzędnych, najczęściej konta syntetyczne z kodem INNE. Wpisz je pojedynczo, dopiero po części 1.

Ważne: kiedy zmieniasz znacznik na koncie, które ma konta podrzędne, XL pyta „Czy zmienić znaczniki JPK_KR_PD również na uzupełnionych kontach podrzędnych?”. Odpowiedź Tak nadpisze kody wpisane wcześniej na analitykach. Przy wpisie na koncie syntetycznym po uzupełnieniu analityk odpowiedz Nie.

W module Księgowość wygeneruj plik JPK_KR_PD za okres i kliknij Walidacja. XL pokaże między innymi konta bez znaczników: uzupełnij je jak w kroku 9 i powtórz walidację.